| FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro à Dezembro /2007 |
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** |
| |
| LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V |
R$ |
| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
433.091,19 |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
| Caixa |
0,00 |
Depósitos |
0,00 |
| Bancos |
9.854,45 |
Restos a Pagar Processados |
0,00 |
| Conta Movimento |
9.854,45 |
Do Exercício |
0,00 |
| Contas Vinculadas |
0,00 |
De Exercícios Anteriores |
0,00 |
| Aplicações Financeiras |
193.564,47 |
Outras Obrigações Financeiras |
0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras |
229.672,27 |
Débitos de Tesouraria |
0,00 |
| Créditos Intragovernamentais |
0,00 |
Contas Pendentes |
0,00 |
| Devedores Diversos |
0,00 |
|
|
| Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo |
0,00 |
|
|
| Depósitos Judiciais |
0,00 |
|
|
| Créditos Intergovernamentais |
0,00 |
|
|
| Contas Pendentes |
229.672,27 |
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|
| SUBTOTAL |
433.091,19 |
SUBTOTAL |
0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) |
- |
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) |
433.091,19 |
| TOTAL |
433.091,19 |
TOTAL |
433.091,19 |